Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 July 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 July 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMOPPM01A - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 OPPM01A - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PWON - PAKUWON JATI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 SIAGII02ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 AGII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 IIFF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMPNMP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 LTLS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 UNIC - UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk Dividen Tunai
2 SMOPPM01A - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
3 SMOPPM01A - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
4 OPPM01A - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
5 OPPM01A - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 SMOPPM01A - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
8 AGII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
9 SIAGII02ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
10 AGII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 SIAGII02ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pembayaran Bunga
13 SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pembayaran Bunga
14 SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
16 EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
17 EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
18 SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
19 SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
20 SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
21 BJBR01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
22 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
23 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
24 BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017 Pembayaran Bunga
25 SMPNMP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
26 SMPNMP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
28 SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
29 ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga
30 SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga
31 USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
32 GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
33 GDLI02DXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI D Pembayaran Bunga
34 SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.