Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 July 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 July 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WIIM - WISMILAK INTI MAKMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMMFIN01CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 ICON - ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 TBIG05CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 TBIG05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 TBIG05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 TBIG05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TBMS - TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk Dividen Tunai
2 BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga
3 BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga
4 IPOL - INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
5 SPTO - SURYA PERTIWI Tbk Dividen Tunai
6 IFII - INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
7 SPMA - SUPARMA Tbk Distribusi Right/ Efek
8 OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
9 SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
10 SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
11 OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
12 ANJT - AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk Dividen Tunai
13 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
14 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
15 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
17 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 KETR01A - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
19 KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
20 NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk Dividen Tunai
21 TPMA - TRANS POWER MARINE Tbk Dividen Tunai
22 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
23 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
24 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
26 SMMFIN01CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga
27 SMMFIN01CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP Pembayaran Bunga
29 WOMF04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
30 PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
31 SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
32 SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
33 WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
34 SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
35 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
36 SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
37 SMSMFP02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIY Pembayaran Bunga
38 PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
39 SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
40 ACES - ACE HARDWARE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
41 LCKM - LCK GLOBAL KEDATON Tbk Dividen Tunai
42 GDLI02BXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
43 WGSH - WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.