Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 November 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 November 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 VR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0061 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 VR0060 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0060 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 VR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 VR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0059 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
3 APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
6 SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
7 SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
9 XCIS - DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN Dividen Tunai
10 LEND10AXMF - MTN II LEN INDUSTRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
11 KKGI - RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk Dividen Tunai
12 MEDC03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO Pembayaran Bunga
13 MEDC03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO Pembayaran Bunga
14 PTPN04XXMF - MTN IV PTPN III TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
15 SIPTPN02A - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga
16 SIPTPN02C - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga
17 SIPTPN02H - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga
18 SIPTPN02D - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga
19 SIPTPN02G - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga
20 HKRO05CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
21 ADCP01B - OBLIGASI I ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
22 ADCP01A - OBLIGASI I ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
23 PPRO01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
24 APPR03AXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
25 APPR03BXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
26 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
27 SIPPLN02CCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
28 SIPPLN02BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
29 PPLN02DCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
30 PPLN02ACN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
31 SIPPLN02ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
32 PPLN02ECN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
33 PPLN02CCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
34 PPLN02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
35 SIPPLN02DCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
36 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
37 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
38 SMBNGA01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga
39 SMBNGA01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga
40 BBRI02ACN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
41 BBRI02BCN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
42 SMPNMP03F - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
43 SMPNMP03C - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
44 SMPNMP03F2V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
45 TUFI05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga
46 TUFI05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga
47 BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
48 BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C Pembayaran Bunga
49 SMFP04CCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
50 BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D Pembayaran Bunga
51 EFIN07B7MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VII TAHUN 2 Pembayaran Bunga
52 BFIN04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TA Pembayaran Bunga
53 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai
54 NICE04XXMF - MTN IV NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.