Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 November 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 November 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PMMP - PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 MTFN - CAPITALINC INVESTMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SIPTPN02E - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SWMEDP02C - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SWMEDP02A - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SWMEDP02B - SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRTL01BCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PRTL01CCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBIA01CCN2 - OBL BKLJ I BANK UOB INDONESIA THP II TH2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BNGA - BANK CIMB NIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BNGA02CCN2 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP II TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI03CCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 TRIL - TRIWIRA INSANLESTARI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 SPN03211118 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03211118 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
2 ADHI03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
3 SIPPLN03DCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga
4 SIPPLN03CCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga
5 SIPPLN03BCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga
6 SIPPLN03ACN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN Pembayaran Bunga
7 PPLN03ECN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
8 PPLN03DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
9 PPLN03CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
10 PPLN03BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
11 PPLN03ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
12 BSSB02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II Pembayaran Bunga
13 BSSB02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II Pembayaran Bunga
14 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SMFP05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
16 IMFI03CCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR C Pembayaran Bunga
17 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga
18 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga
19 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga
20 R-LQ45X - REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 Dividen Tunai
21 XISC - RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES Dividen Tunai
22 XIIT - REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 Dividen Tunai
23 GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
24 SPN03211118 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03211118 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.