Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 August 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 August 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BBTN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	PBS004 - SBSN SERI PBS004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	TBLA - TUNAS BARU LAMPUNG Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
10	PPLN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMAR02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SMAR02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	AGII - ANEKA GAS INDUSTRI Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
14	FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	VR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0054	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	VR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0057	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	VR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0056	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	TAFS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	VR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0055	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	IFR0010 - SBSN SERI IFR0010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	PBS011 - SBSN Seri PBS011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SIPPLN03ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BUDI - BUDI STARCH & SWEETENER Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
30	BNII12CXNCD - NCD XII BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
31	BBTN04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	SMAR02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
2	EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20	Pembayaran Bunga
3	OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
4	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
5	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
6	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
7	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
8	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
9	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
10	PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
11	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
12	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
13	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga
14	BNII12CXNCD - NCD XII BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	CPIN - CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
16	MYOR - MAYORA INDAH Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.