Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 August 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 August 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	OPPM02XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	DGNS - DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
6	WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PSAB01ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	PPRO10XXMF - MTN X PP PROPERTI Tbk	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SPNS10082021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS10082021	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMBNGA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	ISSP - STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
19	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	EFIN06X8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VIII TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMBRIS01SB - SUK MDRBH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ADMF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	JAYA - ARMADA BERJAYA TRANS Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
29	GDLI02DXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
32	WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
33	WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ADMF04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SMFP09XXMF - MTN IX SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	MSIN - MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
38	WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	WSKT03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	OPPM07XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VII TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	IMFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMSMFP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA	Pembayaran Bunga
2	SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20	Pembayaran Bunga
3	EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
4	BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
5	PSAB01ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
6	PJAA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
7	PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
8	PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
9	SMFP05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
10	SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
11	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga
12	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga
13	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga
14	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga
15	SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008	Pembayaran Bunga
16	SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009	Pembayaran Bunga
17	SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	Pembayaran Bunga
18	SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012	Pembayaran Bunga
19	SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013	Pembayaran Bunga
20	SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014	Pembayaran Bunga
21	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga
22	SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001	Pembayaran Bunga
23	SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002	Pembayaran Bunga
24	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pembayaran Bunga
25	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pembayaran Bunga
26	ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007	Pembayaran Bunga
27	PSAB01ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29	SPNS10082021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS10082021	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30	INTP - INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.