Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 July 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 July 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 BEXI04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BEXI04ECN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMSMFP01CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 CBMF - CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 ICON - ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 HKMU - HK METALS UTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 BEXI04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMFP05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BEXI04DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PSAB01CN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
2 SMCB-R - RIGHT II SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk Redemption
3 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
5 IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
6 IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
7 IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
8 IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
9 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
11 ASSA-R - RIGHT I ADI SARANA ARMADA Tbk Redemption
12 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
13 BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
14 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
15 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga
16 SMSMFP01CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 SMFP05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
21 OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
22 SMFP05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
23 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
24 TUFI04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
25 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pembayaran Bunga
26 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga
27 SMSMFP01CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga
28 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pembayaran Bunga
29 SAME-R - RIGHT II SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk Redemption
30 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga
31 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga
32 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga
33 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga
34 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.