Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 June 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 June 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SPTO - SURYA PERTIWI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 INKP01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BELL - TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 RMBA - BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 KLBF - KALBE FARMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PEHA - PHAPROS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PIHC02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
2 PIHC02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
3 PIHC02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
4 INDS - INDOSPRING Tbk Dividen Tunai
5 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
6 TBLA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
7 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
8 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
9 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
10 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
11 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
12 WOMF03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga
13 WOMF03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga
14 EFIN08X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP VI TAHUN 2 Pembayaran Bunga
15 EFIN07X10MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP X TAHUN 202 Pembayaran Bunga
16 SMPNMP04B - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
17 LIGO01AXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI A Pembayaran Bunga
18 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
19 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
20 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
21 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
22 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
23 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
24 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
25 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
26 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
27 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
28 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
29 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.