Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 April 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 April 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 APFI02AXMF - MTN II ARTHA PRIMA FINANCE TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 VICI - VICTORIA CARE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 DSNG - DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TUFI04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PSAB01CN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PRDA - PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 TRIM01XXMF - MTN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga
2 IIFF01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
3 IIFF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
4 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
5 SMII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
6 SMII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
7 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
8 LTLS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
9 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
10 JPFA02CN2 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.