Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 April 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 April 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 INDO - ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 GDLI02DXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMCB - SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DNAR - BANK OKE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 EXCL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PPRO - PP Properti Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 ROTI - NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 INAF - INDOFARMA (Persero) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 SIEXCL02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PTDU - DJASA UBERSAKTI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 SMADMF03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
25 ADMF04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
2 PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
3 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
8 PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.