Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 January 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 January 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFP05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMSMFP01CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
2 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
3 SMLPPI01A - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS Pembayaran Bunga
4 SMLPPI01B - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS Pembayaran Bunga
5 OPPM12XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XII TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
6 BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
8 KAEF01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I KIMIA FARMA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
9 KAEF03XXMF - MTN I KIMIA FARMA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
10 FIFA03BCN3 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP III TAHUN 2018 SR B Pembayaran Bunga
11 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
12 BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
14 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
15 NISP02BCN4 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP IV TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
16 BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
17 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
18 BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
19 BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
20 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
21 BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
22 PPLN03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
23 PPLN03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
24 PPLN03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
25 PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
26 SIPPLN03BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
27 SIPPLN03CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
28 SIPPLN03ECN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
29 PPLN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
30 PPLN03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
31 SIPPLN03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
32 PPLN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
33 PPLN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
34 SIPPLN03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
35 SIPPLN03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
36 PPLN03ECN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
37 SIPPLN03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
38 SIPPLN03ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
39 SIPPLN03DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
40 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
41 PPLN03DCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
42 PPLN03ECN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
43 PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
44 PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
45 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
46 SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
47 BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
48 ATIC01CB - OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
49 BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
50 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
51 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
52 SMMF01BCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
53 SMMF01CCN1 - OBL BKLJ I SINAR MAS MULTIFINANCE THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga
54 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
55 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
56 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
57 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
58 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
59 USDPBS002 - SBSN Seri USDPBS002 Pembayaran Bunga
60 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
61 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
62 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
63 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
64 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
65 SMMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
66 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
67 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
68 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
69 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
70 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
71 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
72 LIGO01BXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI B Pembayaran Bunga
73 PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
74 PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
75 PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
76 PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
77 BEEF-W - WARAN SERI I ESTIKA TATA TIARA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.