Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 January 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 January 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PNMP02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SPNS08012021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08012021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
24 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SPN12210108 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12210108 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
27 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BNII11CXNCD - NCD XI BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
29 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
2 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
3 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
4 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 BNII11CXNCD - NCD XI BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2020 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 Pembayaran Bunga
9 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
10 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
11 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
12 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
13 PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
14 PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
15 PPGD04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
16 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
17 TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
18 BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP Pembayaran Bunga
19 SMBEXI02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
20 SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
21 SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
22 SMPPGD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
23 GDLI02BXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
24 SPNS08012021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08012021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 SPN12210108 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12210108 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.