Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 December 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 December 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MFIN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 MEDC02BCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MEDC02BCN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SANF02CCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 VR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SPN03201223 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03201223 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 AKKU - ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 RANC - SUPRA BOGA LESTARI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 BBRI03BXNCD - NCD I BANK BRI TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 KMDS - KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
25 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HOKI-W - WARAN SERI I BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk Redemption
2 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
6 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
7 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
8 BBRI03BXNCD - NCD I BANK BRI TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 SPN03201223 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03201223 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 KEJU - MULIA BOGA RAYA Tbk VOLUNTARY CONVERSION
12 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai
13 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.