Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 December 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 December 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 PNMP17XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 KAEF02X2MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BRTA01BXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 SPN03201209 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03201209 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
15 PPGL - PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
2 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
3 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
4 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
5 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
6 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
7 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
8 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
9 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
10 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
11 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
12 WOMF03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga
13 MYOR02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
14 MYOR02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
15 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
16 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
17 SPN03201209 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03201209 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
19 PLTM01C - OBLIGASI I POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
20 WOMF03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga
21 CKMK01B1MF - MTN CANDRAKARYA MULTIKREASI I TAHAP I TAHUN 2020 S Pembayaran Bunga
22 TBLA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
23 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
24 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
25 SIPLTM01A - SUKUK IJARAH I POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
26 MDKA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP Pembayaran Bunga
27 EFIN07X10MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP X TAHUN 202 Pembayaran Bunga
28 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
29 PLTM01B - OBLIGASI I POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
30 PLTM01A - OBLIGASI I POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
31 LIGO01AXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI A Pembayaran Bunga
32 MYOR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
33 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
34 CKMK01A1MF - MTN CANDRAKARYA MULTIKREASI I TAHAP I TAHUN 2020 S Pembayaran Bunga
35 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
36 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
37 SIPLTM01B - SUKUK IJARAH I POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
38 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
39 MYOR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
40 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
41 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
42 MDKA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP Pembayaran Bunga
43 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.