Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 November 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 PPGD04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMPPGD01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 CKMK01X2MF - MTN CANDRAKARYA MULTIKREASI I TAHAP II TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SCNP - SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 MTFN - CAPITALINC INVESTMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 MAGP - MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 SMII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 SMII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
4 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
6 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
7 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
8 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
9 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga
10 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
11 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
12 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
13 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
14 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
15 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
16 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
17 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
18 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
19 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
20 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
21 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
22 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
23 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.