Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 September 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 September 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASIE01DXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ASIE01CXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BRAM - INDO KORDSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SANF02CCN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MEDC02BCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ASIE01EXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ASIE01AXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ASIE01HXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI H Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ASIE01IXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI I Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MEDC02BCN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ASIE01GXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI G Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASIE01FXMF - MTN I ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FIFA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga
2 SMII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
3 ADHI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
4 ADHI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
5 PSAB01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga
6 SMII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
7 HKAS01BXMF - MTN HAKAASTON TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
8 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 BPFI02CN1 - OBL BKLJT II BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH 2018 Pembayaran Bunga
10 SMPN01AXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
11 FIFA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga
12 KKGI - RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk Dividen Tunai
13 DLTA - DELTA DJAKARTA Tbk Dividen Tunai
14 TKIM - PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk Dividen Tunai
15 INAI - INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
16 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai
17 LCKM - LCK GLOBAL KEDATON Tbk Dividen Tunai
18 AMAR - BANK AMAR INDONESIA Tbk Dividen Tunai
19 TRST - TRIAS SENTOSA Tbk Dividen Tunai
20 IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk Dividen Tunai
21 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
22 INKP - INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk Dividen Tunai
23 VINS-W - WARAN SERI I VICTORIA INSURANCE Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.