Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 September 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 September 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KOBX - KOBEXINDO TRACTORS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 TEBE - DANA BRATA LUHUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 XISC - RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES Dividen Tunai Member Entitlement
5 XIIT - REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 Dividen Tunai Member Entitlement
6 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TBLA02XXMF - MTN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEKS - BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 KAEF02X2MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 GEMA - GEMA GRAHASARANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Dividen Tunai Member Entitlement
16 R-LQ45X - REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 Dividen Tunai Member Entitlement
17 MBTO - MARTINA BERTO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BRTA01BXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PNMP17XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TBLA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
2 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
3 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
4 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
5 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
6 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
7 LIGO01AXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI A Pembayaran Bunga
8 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
9 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga
10 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
11 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
12 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
13 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
14 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
15 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
16 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
17 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
18 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
19 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
20 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
21 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
22 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
23 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
24 EFIN07X10MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP X TAHUN 202 Pembayaran Bunga
25 PEGE - PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk Dividen Tunai
26 MOLI - MADUSARI MURNI INDAH Tbk Dividen Tunai
27 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.