Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 August 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 August 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WSKR01DXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SIISAT01CCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TBLA03XXMF - MTN III TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIIX04CXMF - MTN IV SUCOR INVESTAMA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IMPC01B - OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI THN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ISAT01CCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIEXCL01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ADMF03CCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MREI - MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 MOLI - MADUSARI MURNI INDAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 HRTA - HARTADINATA ABADI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMII02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
2 SMII02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
3 SMII02DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
4 SMSMII01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
5 SMSMII01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
6 WOMF03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
7 SMRA02CN2 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
8 PNMP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
9 SMFP05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
10 SMSMII01DCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR Pembayaran Bunga
11 SMFP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
12 CPMX05BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 PNMP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
14 BFPI05XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA V TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
15 USD-EMIN02XXMF - MTN II ENERGI MITRA INVESTAMA TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
16 PNMP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
17 PIND01BXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
18 LTLS02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 EFIN06X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VI TAHUN 201 Pembayaran Bunga
20 EFIN07B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP I TAHUN 201 Pembayaran Bunga
21 HMFI03AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI A Pembayaran Bunga
22 WKTY09XXMF - MTN IX WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
23 BBKP02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
24 SMGR01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
25 SANF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SAN FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
26 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga
27 SMINDH01 - SUKUK MUDHARABAH I PT INDAH KARYA (PERSERO) TAHUN Pembayaran Bunga
28 WOMF03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
29 SMGR01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
30 LTLS02ACN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
31 HMFI03BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI B Pembayaran Bunga
32 SMHKRO04A - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
33 PNMP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
34 INTP - INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk Dividen Tunai
35 SRSN - INDO ACIDATAMA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.