Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 August 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 August 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MUFG05B1NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP I TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MKSU01IXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI I Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MKSU01JXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI J Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MKSU01GXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI G Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MKSU01AXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MKSU01FXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MKSU01CXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BWS02DICDFBII200 - DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BOWSPRIT INTEGRATED I Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 MKSU01BXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BMTP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MKSU01EXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BMTP01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMPNMP02B - SUKUK MUDHARABAH II PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BKSW01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PRNS34BXMF - MTN XI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MKSU01HXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI H Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BTPN04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BTPN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMPNMP02A - SUKUK MUDHARABAH II PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 MKSU01DXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 LMAS - LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
25 SMBR - SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
26 ACES - ACE HARDWARE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
2 TAFS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL Pembayaran Bunga
3 PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
4 SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
5 SIPPLN03ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
6 SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
7 PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
8 SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
9 PPLN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
10 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga
11 SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
12 SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
13 PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
14 PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
15 PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
16 TAFS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL Pembayaran Bunga
17 MUFG05B1NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP I TAHUN 2020 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 FISH - FKS MULTI AGRO Tbk Dividen Tunai
20 GHON - GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Dividen Tunai
21 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai
22 JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Dividen Tunai
23 SHIP - SILLO MARITIME PERDANA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.