Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 July 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 July 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPNS15072020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS15072020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SPN03200715 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200715 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 AMFG - ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 BAPA - BEKASI ASRI PEMULA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 PPRO01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP III TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 POST02BXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMFP04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 INKP07XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNBN02CN4 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MIBF01XXMF - MTN MIZUHO BALIMOR FINANCE I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 LPPI01XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MTLA - METROPOLITAN LAND Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPRO08XXMF - MTN VIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 RUIS - RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 BEXI04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 OTMA02B - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 INKP06BXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VI TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BJBR01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
2 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
3 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
4 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
5 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
6 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
7 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
8 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
9 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
10 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga
11 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
12 SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
13 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
14 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga
15 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
16 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
17 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
18 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
19 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga
21 OPPM06XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
22 REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
23 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
24 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
26 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
27 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
28 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
29 SPNS15072020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS15072020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 SPN03200715 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200715 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk Dividen Tunai
32 TURI - TUNAS RIDEAN Tbk Dividen Tunai
33 JPFA - JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk Dividen Tunai
34 SRTG - SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk Dividen Tunai
35 BELL - TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.