Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 July 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 July 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 INDX - TANAH LAUT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 MYOR - MAYORA INDAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 SAMF - SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MFIN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMSMFP01CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMFP05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
24 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 PPGD02DCN1 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2013 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
29 USDPBS002 - SBSN Seri USDPBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
2 BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
3 PPGD02DCN1 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga
4 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
6 SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
7 MFIN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
8 BIPP-W2 - WARAN SERI IV BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BIPP-W - WARAN SERI III BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 MFIN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 PPGD02DCN1 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2013 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 WSKT - WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
13 IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
14 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
15 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Dividen Tunai
16 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai
17 KBLM - KABELINDO MURNI Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.