Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 May 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 May 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03200519 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200519 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MUFG05A1NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP I TAHUN 2020 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PTPP02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PTPP TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MFIN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 PTBA - BUKIT ASAM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 PRNS28XXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPRO02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPRO02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PTPP02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PTPP TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MFIN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PNBN02CN3 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 OASA - PROTECH MITRA PERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 EPMT - ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 SBR003 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SBR004 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BRAM - INDO KORDSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
25 KBLM - KABELINDO MURNI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
2 SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
3 SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
4 PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
5 PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
6 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pembayaran Bunga
7 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga
8 SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
9 PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
10 SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
11 PPLN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
12 SIPPLN03ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
13 PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201 Pembayaran Bunga
14 SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
15 SPN03200519 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200519 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 MUFG05A1NCD - NCD V MUFG BANK TAHAP I TAHUN 2020 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 XSPI - DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA Dividen Tunai
19 TCID - MANDOM INDONESIA Tbk Dividen Tunai
20 TGKA - TIGARAKSA SATRIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.