Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 April 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 April 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 CBID06X1NCD - NCD VI PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 KBLI - KMI Wire and Cable Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 HEAL - MEDIKALOKA HERMINA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BOLT - GARUDA METALINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FPNI - LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 WTON - WIJAYA KARYA BETON Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
2 TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
3 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
4 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
6 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
7 BBTN02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
8 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
9 TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
10 BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 Pembayaran Bunga
11 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
12 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
13 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
14 CBID06X1NCD - NCD VI PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.