Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 March 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 March 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12200313 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200313 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PBS016 - SBSN Seri PBS016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 CPMX03CXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IFR0008 - SBSN SERI IFR0008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PBS019 - SBSN Seri PBS019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMPNMP03X1V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 IIFF01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 IIFF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
2 SIIX04AXMF - MTN IV SUCOR INVESTAMA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
3 PPGD01BXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH PEGADAIAN I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
4 KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
5 KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
6 BSCI015XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI V Pembayaran Bunga
7 EFIN07X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP IV TAHUN 20 Pembayaran Bunga
8 BRIF01XXMF - MTN I BRI FINANCE TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
9 SPN12200313 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200313 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 POOL-W - WARAN SERI II POOL ADVISTA INDONESIA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.