Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 March 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 March 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BDKI01AXNCD - NCD I BANK DKI TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIIX04AXMF - MTN IV SUCOR INVESTAMA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 POLI - POLLUX INVESTASI INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 PPGD01BXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH PEGADAIAN I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
10 BSCI015XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI V Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 POLL - POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 EFIN07X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP IV TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BRIF01XXMF - MTN I BRI FINANCE TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
2 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
3 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
4 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
5 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
6 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
7 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
8 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
9 BRTA03XXMF - MTN III BARATA INDONESIA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
10 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
11 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
12 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
13 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga
14 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
15 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
16 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
17 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
18 CAMX01XXMF - MTN I CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
19 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
20 LIGO01AXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI A Pembayaran Bunga
21 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
22 BDKI01AXNCD - NCD I BANK DKI TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.