Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 March 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 March 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII09AXNCD - NCD IX BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BFIN03BCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 IKMS01AXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH IMS TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BDMN01XXMF - MTN I BANK DANAMON TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PTBA - BUKIT ASAM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 EFIN07A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 EFIN07B2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI04BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
2 BJBR01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 MORA01A - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 SMBEXI01BCN1 - SUK MDRB BKLJ INDONESIA EXIMBANK I THP I TH18 SR B Pembayaran Bunga
5 BFIN03BCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
6 SIAGII01ACN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
7 AGII01ACN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
8 TUFI03BCN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga
9 BJBR01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 BEXI04BCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
11 BJMB02XXMF - MTN II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
12 BEXI04ACN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 BJBR01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
14 BEXI04CCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
15 BDMN01XXMF - MTN I BANK DANAMON TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
16 TUFI03ACN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga
17 SIAGII01BCN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
18 BFIN03CCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI C Pembayaran Bunga
19 BEXI04CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR C Pembayaran Bunga
20 EFIN04B8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2017/008 SERI B Pembayaran Bunga
21 AGII01BCN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
22 WOMF02BCN3 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR B Pembayaran Bunga
23 BEXI04ACN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP I TH18 SR A Pembayaran Bunga
24 BJBR01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
25 SMRA03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
26 MORA01B - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
27 PPGD01AXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH PEGADAIAN I TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
28 BJBR01CCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
29 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
30 PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
31 BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
32 BULL-W - WARAN SERI II BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 BNII09AXNCD - NCD IX BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 BFIN03BCN4 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP IV TH2018 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 BDMN01XXMF - MTN I BANK DANAMON TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.