Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 March 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 March 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BKTU01XXNCD - NCD I BPD KALTIM KALTARA TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 USD-TFIN04XXMF - MTN IV TIFA FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BRTA03XXMF - MTN III BARATA INDONESIA TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 JSKY - SKY ENERGY INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 CAMX01XXMF - MTN I CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 LIGO01AXMF - MTN I OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
2 VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga
3 BVIC01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 BEXI04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 BEXI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
6 SIISAT03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
7 USD-OPPM03BXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
8 ISAT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
9 TEZC02XXMF - MTN II TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
10 USD-OPPM03AXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
11 SIAGII01ACN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga
12 BEXI04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 SIISAT03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
14 BVIC01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI A Pembayaran Bunga
15 SIISAT03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
16 SIISAT03ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
17 BVIC01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
18 AGII01BCN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 ISAT03ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
20 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
21 ISAT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
22 SIAGII01BCN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga
23 AGII01ACN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
24 ISAT03DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
25 BKTU01XXNCD - NCD I BPD KALTIM KALTARA TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai
27 BULL-W - WARAN SERI II BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.