Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 February 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 February 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12200213 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200213 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MUFG04C3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 MEGA - BANK MEGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 TELE02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 JRES01XXMF - MTN I J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PJAA01BCN2 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMFP04BCN4 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 EXCL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 CPMX06AXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 INKP09XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER IX TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIEXCL02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 KEHA01AXMF - MTN I BANK KEB HANA INDONESIA TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 KEHA01BXMF - MTN I BANK KEB HANA INDONESIA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 IMFI03BCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IMFI03CCN3 - OBL BKLJ III INDOMOBIL FINANCE THP III TH2018 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
3 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
4 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
5 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga
6 SPN12200213 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200213 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 MUFG04C3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 LTLS - LAUTAN LUAS Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.