Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 January 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 January 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPNS23012020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS23012020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SPN03200123 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200123 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIEXCL01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SRAJ - SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PTNK01XXMF - MTN I NINDYA KARYA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BFPI05XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA V TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIEXCL01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
2 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
3 ISAT03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
4 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
7 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
8 ASDF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
9 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
10 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
11 SIISAT03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
12 ASDF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
13 POST02CXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI C Pembayaran Bunga
14 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
16 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
17 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
18 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
19 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
21 ISAT03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
22 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
23 SIISAT03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
24 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
25 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
26 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
27 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
28 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
29 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
30 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
31 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
32 SPNS23012020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS23012020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 SPN03200123 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03200123 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.