Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	PBS021 - SBSN Seri PBS021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	PBS024 - SBSN Seri PBS024	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	PBS023 - SBSN Seri PBS023	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SPN03191114 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191114	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
5	PBS025 - SBSN Seri PBS025	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
7	TURI - TUNAS RIDEAN Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
8	FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	FR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	PPLN03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	FR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PBS018 - SBSN Seri PBS018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	NZIA - NUSANTARA ALMAZIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	PBS012 - SBSN Seri PBS012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	PPLN03DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	PPLN03FCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PBS014 - SBSN Seri PBS014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SIPPLN03FCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	PPLN03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SIPPLN03DCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PPLN03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	PPLN03ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	SIPPLN03ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	SIPPLN03BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	SIPPLN03CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	SIPPLN03ECN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
2	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga
3	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
4	BEXI03ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR A	Pembayaran Bunga
5	SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
6	PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
7	SPN03191114 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191114	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.