Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IIFF01XXMF - MTN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 BFIN03BCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 ITIC - INDONESIAN TOBACCO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI03ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga
2 ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga
4 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
5 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga
6 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga
8 BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
9 SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
11 BFIN03BCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
13 PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga
15 ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga
17 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga
18 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
19 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
20 SPNP05X2MF - MTN V SNP TAHAP II Pembayaran Bunga
21 HKRO03CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI C Pembayaran Bunga
22 PNRI01XXMF - PERUM PNRI MTN I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
23 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
24 EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
25 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
26 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga
27 EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002 Pembayaran Bunga
28 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga
29 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga
30 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
31 MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
32 IIFF01XXMF - MTN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
33 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
34 IIFF01XXMF - MTN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 BFIN03BCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.