Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 31 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 31 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03191031 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191031 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BNII01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BMRISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BANK MANDIRI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 SMPNMP01D - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga
3 BNII01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 Pembayaran Bunga
4 SPN03191031 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191031 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 BNII01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.