Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 October 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 October 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WSTR02A1ZC - MTN BERKELANJUTAN II WASKITA TOLL ROAD TAHAP I TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SDRA03X1NCD - NCD III BANK WOORI SAUDARA TAHAP I TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPNS03102019 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS03102019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SPN03191003 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191003 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MAPB - MAP BOGA ADIPERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 ELTY - BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BSLT05 - OBLIGASI V BANK SULUT TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BBTN02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNBN03CN1 - OBLIGASI BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C Pembayaran Bunga
3 HMFI02BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI B Pembayaran Bunga
4 BCAP02CN1 - OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018 Pembayaran Bunga
5 BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
6 PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B Pembayaran Bunga
7 BNII03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
8 BNII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
9 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
10 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
11 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga
12 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pembayaran Bunga
13 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pembayaran Bunga
14 WSTR02A1ZC - MTN BERKELANJUTAN II WASKITA TOLL ROAD TAHAP I TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SDRA03X1NCD - NCD III BANK WOORI SAUDARA TAHAP I TAHUN 2018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SPNS03102019 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS03102019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SPN03191003 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03191003 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 ASRM - ASURANSI RAMAYANA Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.