Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 September 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 September 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 NISP02BCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 APIA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 NIKL - PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BJTG01BXMF - MTN I BANK JATENG TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 FIFA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BDMN - BANK DANAMON INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
29 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
32 FIFA03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B Pembayaran Bunga
2 CPMX03BXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 INKP10XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER X TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 BEXI03CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga
5 EFIN06A3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP III TH18 SR A Pembayaran Bunga
6 PRNS21AXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
7 ISAT01CCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 BMLK02C - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
9 USD-INKP05XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER V TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
10 BRTA01AXMF - MTN I BARATA INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
11 PPRO12CXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI C Pembayaran Bunga
12 INKP04XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
13 ISAT01BCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
14 PIND01EXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
15 SIIX02XXMF - MTN II SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 SPNP06A1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
17 BMLK02B - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
18 SIISAT01ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
19 WOMF02BCN5 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP V TAHUN 2018 SR B Pembayaran Bunga
20 SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
21 ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
22 SPNP06A1MF - MTN VI SNP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.