Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 02 September 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 02 September 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SIISAT03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 AGII01ACN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIAGII01BCN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISAT03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BEXI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BVIC01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIAGII01ACN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISAT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 USD-OPPM03AXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 RIGS - RIG TENDERS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 SIISAT01BCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 ISAT01BCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMFI04BXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BVIC01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 USD-OPPM03BXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMFI04AXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 TEZC02XXMF - MTN II TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ISAT03ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ISAT03DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ISAT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SIISAT03ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SMFI04CXMF - MTN III SMART MULTI FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BVIC01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I BANK VICTORIA THP II TH2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 SIISAT03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SIISAT03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 ISAT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 AGII01BCN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPIA01BCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR B Pembayaran Bunga
2 TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
3 JPFA02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 IMPC01A - OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI THN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga
6 SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D Pembayaran Bunga
7 SIEXCL01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 SIISAT01CCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
9 SMFP03BCN7 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
10 ISAT01BCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
11 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
12 BIFR01XXMF - MTN BIO FARMA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
13 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga
14 WSKR01DXMF - MTN I WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
15 BFIN03BCN2 - OBL BKLJT III BFI FINANCE IND THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 ISAT01CCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
17 BBRI02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
18 SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
19 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
20 IMPC01B - OBLIGASI I IMPACK PRATAMA INDUSTRI THN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
21 PPRO12BXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
22 SIISAT01BCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
23 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
24 ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
25 EFIN04X7MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/007 Pembayaran Bunga
26 ADMF03CCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
27 TBLA03XXMF - MTN III TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
28 ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
29 SIISAT02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
30 ISAT02CCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
31 ISAT02BCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
32 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
33 BBRI02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
34 TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C Pembayaran Bunga
35 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
36 TPIA01ACN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR A Pembayaran Bunga
37 JPFA02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
38 SIISAT01BCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39 ISAT01BCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.