Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 August 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 August 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BMTP02AXNCD - NCD II BANK MANDIRI TASPEN TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 APPR03AXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 LEND08AXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMFP04CCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMFP04BCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
2 WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
3 WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
4 WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
5 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga
6 BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
7 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga
8 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
9 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga
10 BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B Pembayaran Bunga
11 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga
12 BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A Pembayaran Bunga
13 PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C Pembayaran Bunga
14 SMBNGA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga
15 SMII01BCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR B Pembayaran Bunga
16 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga
17 VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI Pembayaran Bunga
18 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
19 BAFI02B - OBLIGASI II BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
20 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
21 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
22 USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
23 PBPR01X1SBP - SB PERPETUAL PP TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
24 SMBNGA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga
25 BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga
26 BIIF01ACN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
27 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga
28 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga
29 OPPM02XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
30 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga
31 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga
32 SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga
33 IMFI03BCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR B Pembayaran Bunga
34 OPPM07XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
35 JRES04X1MF - MTN IV J RESOURCES NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
36 PPRO11XXMF - MTN XI PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
37 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga
38 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga
39 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga
40 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
41 IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C Pembayaran Bunga
42 BMTP02AXNCD - NCD II BANK MANDIRI TASPEN TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.