Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 August 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 August 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MUFG04A3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMBRIS01SB - SUK MDRBH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 WSKT03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ADMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADMF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADMF04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 PPRO10XXMF - MTN X PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 EFIN04X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 EFIN06X8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VIII TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
2 SPNP03BXMF - MTN III SNP TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 ASDF04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
4 ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
5 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
6 CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
7 MUFG04A3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.