Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASIE03BXMF - MTN III ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 JAST - JASNITA TELEKOMINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMADMF02BCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BMRISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BANK MANDIRI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNII01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMPNMP01D - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 KAMF01AXMF - MTN I KARUNIA MULTIFINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ASIE03AXMF - MTN III ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ADMF03BCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
2 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pembayaran Bunga
3 BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
4 BNII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
5 LEND06AXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
6 IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
7 INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
8 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
9 OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
10 LEND06BXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 ADMF03BCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
12 IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
14 EFIN06X7MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VII TAHUN 20 Pembayaran Bunga
15 FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
17 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pembayaran Bunga
18 SMADMF02BCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga
19 IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
20 OTMA03A - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
21 SMADMF02BCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 ADMF03BCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 ASBI - ASURANSI BINTANG Tbk Dividen Tunai
24 JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Dividen Tunai
25 MIKA - MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk Dividen Tunai
26 SSMS - SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk Dividen Tunai
27 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
28 PWON - PAKUWON JATI Tbk Dividen Tunai
29 MDKI - EMDEKI UTAMA Tbk Dividen Tunai
30 PBRX - PAN BROTHERS Tbk Dividen Tunai
31 FISH - FKS MULTI AGRO Tbk Dividen Tunai
32 JECC - JEMBO CABLE COMPANY Tbk Dividen Tunai
33 CTRA - CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai
34 ULTJ - ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk Dividen Tunai
35 MNCN - MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk Dividen Tunai
36 UNIC - UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk Dividen Tunai
37 BMAS - BANK MASPION INDONESIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.