Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03190724 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03190724 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ELTY - BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PRNS27XXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TDPM02XXMF - MTN II TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTNK01XXMF - MTN I NINDYA KARYA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FMFN04X1MF - MTN IV FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SPSMFBTN02A1 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIEXCL01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIEXCL01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TRAC01BCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPAF02AXMF - MTN II PPA FINANCE SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 HKRO03AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 TRAC01CCN1 - OBL BKLJT I SERASI AUTORAYA THP I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PPAF02BXMF - MTN II PPA FINANCE SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 APFI02AXMF - MTN II ARTHA PRIMA FINANCE TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
2 PNMP16AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 WKTY06XXMF - MTN VI WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 PNMP16BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
6 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
7 SPNP02DXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
8 SPN03190724 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03190724 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 SPNP02DXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Dividen Tunai
11 IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
12 MYOR - MAYORA INDAH Tbk Dividen Tunai
13 MSIN - MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
14 SMDR - SAMUDERA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
15 IGAR - CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk Dividen Tunai
16 IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk Dividen Tunai
17 RDTX - RODA VIVATEX Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.