Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 July 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 July 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMBC02B2NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA TAHAP II TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMADMF02CCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BNII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LEND06AXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IWPA01EXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INKP08XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER VIII TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 OTMA03B - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 LEND06BXMF - MTN I LEN INDUSTRI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ADMF03BCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IWPA01BXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IWPA01CXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 EFIN06X7MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP VII TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FIFA03BCN1 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 IWPA01AXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ADMF03CCN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMADMF02BCN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IWPA01DXMF - MTN INDOSURYO WAHYUPAHALA I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 OTMA03A - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMBEXI01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
2 ADMF04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
3 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
6 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
7 SMADMF03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
8 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
9 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
10 ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
11 SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
12 ADMF04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T Pembayaran Bunga
13 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
14 BEXI04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
15 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
16 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
17 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
19 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 SMADMF03ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga
21 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
22 SMBC02B2NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA TAHAP II TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 LMSH - LIONMESH PRIMA Tbk Dividen Tunai
24 AMFG - ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Dividen Tunai
25 VOKS - VOKSEL ELECTRIC Tbk Dividen Tunai
26 LION - LION METAL WORKS Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.