Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 29 June 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 29 June 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD290618277S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD290618277S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD290618182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD290618182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 SSIA - SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 CPMX02BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PRNS23AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TIFA - TIFA FINANCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TEZC01BXMF - MTN I TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 OPPM01XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
3 TEZC01AXMF - MTN I TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 DILD02B - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
5 GRTK01BXMF - MTN I GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 TBLA01CN1 - OBL BKLJT I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
7 PJAA01BCN1 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 GRTK01AXMF - MTN I GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
9 MEDC03ACN1 - OBL BKLJT III MEDCO ENERGI INTL THP I TH 18 SR A Pembayaran Bunga
10 DILD02A - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
11 PJAA01ACN1 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
12 MEDC03BCN1 - OBL BKLJT III MEDCO ENERGI INTL THP I TH 18 SR B Pembayaran Bunga
13 IDSD290618277S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD290618277S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 IDSD290618182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD290618182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 KBLI - KMI Wire and Cable Tbk Dividen Tunai
16 BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
17 RALS - RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk Dividen Tunai
18 RANC - SUPRA BOGA LESTARI Tbk Dividen Tunai
19 BYAN - BAYAN RESOURCES Tbk Dividen Tunai
20 BBMD - BANK MESTIKA DHARMA Tbk Dividen Tunai
21 BULL-R - RIGHT II BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.