Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 May 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 May 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBYB-W - WARAN SERI I BANK YUDHA BAKTI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 HKRO03XXMS - SUKUK MUDHARABAH II HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PRDA - PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 MAPI - MITRA ADIPERKASA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 CARS - BINTRACO DHARMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBRI02BCN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
2 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
4 VUBT01AXMF - MTN I VARIA USAHA BETON SERI A Pembayaran Bunga
5 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
6 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga
7 SMFP04ACN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
8 BNGA01CCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
9 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
10 BBRI02ACN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
11 MULI01BXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
12 WKTY04X1MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
13 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga
14 SMFP04BCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
15 SMFP04CCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
16 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pembayaran Bunga
17 MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
18 WSKT02ACN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
19 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
20 BBYB-W - WARAN SERI I BANK YUDHA BAKTI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 IMPC - IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk Dividen Tunai
24 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai
25 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai
26 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.