Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD130418182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD130418182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SRSN - INDO ACIDATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PANR - PANORAMA SENTRAWISATA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 ASDF03BCN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 PRDA - PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 HDFA - RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 MAPI - MITRA ADIPERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ISIF24XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 DSNG - DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 CARS - BINTRACO DHARMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 RNIP01XXMF - MTN I RNI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 BBTN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 BIIF01ACN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
4 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
5 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
7 SMFP04ACN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
8 BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
10 SMFP04BCN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 IDSD130418182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD130418182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.