Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SANF02ACN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 RNIP01XXMF - MTN I RNI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMMF02 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 ETWA - ETERINDO WAHANATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 BPFI-R - RIGHT III BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 BBTN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BIIF01ACN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 HADE - HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 ICON - ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMFP04ACN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PDES - DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 ZINC - KAPUAS PRIMA COAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 BBTN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMFP04BCN2 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MABA - MARGA ABHINAYA ABADI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SANF02ACN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
2 EFIN02A4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI A Pembayaran Bunga
3 PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 SPNP05D1MF - MTN V SNP TAHAP I SERI D Pembayaran Bunga
5 SMRA01CN2 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga
7 PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
8 PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
9 PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
10 TELE01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I TIPHONE TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
11 FIFA03ACN2 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
12 FIFA03BCN2 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
13 SISMRA01CN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THPII TH2014 Pembayaran Bunga
14 PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
15 SMMF02 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
16 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
17 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga
18 SANF02ACN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SMMF02 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 BPFI-R - RIGHT III BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.