Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD160318364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD160318364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD160318182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD160318182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 LTLS02CN1 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DIPP01 - EBA DNRK INDONESIA POWER PLN 1-PIUTANG USAHA KLS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MYOR01CN2 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MEDC02BCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 MEDC02ACN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 HDFA01CXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga
4 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
5 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
6 SMSMFP01 - SUKUK MUDHARABAH I SMF TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
8 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga
9 HDFA01AXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 HDFA01BXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
12 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga
13 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
14 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga
15 INKA01XXMF - MTN I INKA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 IDSD160318364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD160318364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 IDSD160318182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD160318182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.