Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBNI02AXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMFP04ACN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 BEXI01CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ISIF27DXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 WSKT - WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 PPRO07AXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 HRTA - HARTADINATA ABADI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBS016 - SBSN Seri PBS016 Pembayaran Bunga
2 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
4 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
5 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
7 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
8 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
9 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
10 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
11 CTLI01XXMF - MTN I CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
13 IFR0008 - SBSN SERI IFR0008 Pembayaran Bunga
14 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
15 ISIF27BXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
17 FR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 Pembayaran Bunga
18 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
19 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
20 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
21 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
22 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
23 FR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 Pembayaran Bunga
24 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
25 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga
26 TBLA02XXMF - MTN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
27 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
28 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pembayaran Bunga
29 SIIX01XXMF - MTN I SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
30 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
31 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
32 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
33 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
34 BBNI02AXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
37 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.