Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 01 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 01 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12180301 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12180301 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 EFIN04B8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2017/008 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 EFIN04A8MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2017/008 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BJMB02XXMF - MTN II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BJBR01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BJBR01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 BJBR01ACN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AGII01BCN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIAGII01ACN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BBKP01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MORA01A - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 WOMF02ACN3 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BJBR01CCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 APLN01CN2 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 AGII01ACN1 - OBL BKLJT I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BNII01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BJBR01BCN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK BJB THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MORA01B - OBLIGASI I MORATELINDO TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BBTN - BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 TUFI03BCN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 WOMF02BCN3 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SIAGII01BCN1 - SUK IJRH BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 TUFI03ACN2 - OBL BKL III MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 JPFA02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga
3 TUFI02ACN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga
4 JPFA02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga
6 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
7 TAFS02BCN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga
9 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga
10 TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
11 BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
12 BBRI02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
13 BBRI02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
14 SPN12180301 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12180301 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.