Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 February 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 February 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI03ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIAGII01BCN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ISIF26XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AGII01BCN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BFPI01XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PRKN01XXMF - MTN I PERIKANAN NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF03CCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SIAGII01ACN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 AGII01ACN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ASDF03BCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 OTMA01B - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 MJAG01 - EBA MNDR JSMR01-SB HAK ATS PDPT TOL JAGORAWI KLS A Pembayaran Bunga
3 ISAT02ACN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
5 BBTN02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 ISAT02BCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
7 ISAT02CCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
8 ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
9 SIISAT02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 LTLS02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 SIISAT02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
13 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga
14 OTMA01C - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
15 BBKP02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 PPRO06XXMF - MTN VI PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
17 EFIN04X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/006 Pembayaran Bunga
18 OTMA01A - OBLIGASI I OTO MULTIARTHA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
19 SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
20 SMRA02CN2 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
21 LTLS02ACN2 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
22 SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga
23 MGUI01AXMF - MTN I MNC LEASING TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
24 MGUI01BXMF - MTN I MNC LEASING TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
25 SPNP01B2MF - MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
26 PIND01BXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
27 PIND01CXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
28 BBTN02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.