Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 February 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 February 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 JPFA02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TUFI02ACN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 JPFA02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 OCAP - ONIX CAPITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 BKSW - BANK QNB INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BDMN - BANK DANAMON INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TAFS02BCN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BBRI02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBRI02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 BULL - BUANA LISTYA TAMA Tbk, PT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
2 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
4 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
5 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
9 INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
10 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 BRPI06XXMF - MTN VI BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
13 BJMB01XXMF - MTN I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga
15 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pembayaran Bunga
17 BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
18 BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
20 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
21 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
22 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
23 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
24 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
26 BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
27 HKRO03XXMS - SUKUK MUDHARABAH II HK REALTINDO Pembayaran Bunga
28 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
29 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga
30 SMBBSY01 - SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
31 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.