Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 February 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 February 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BRPI06XXMF - MTN VI BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BJMB01XXMF - MTN I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 WOMF - WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 HKRO03XXMS - SUKUK MUDHARABAH II HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 SMBBSY01 - SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 WSKT02ACN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.